Macquarie Fund Solutions - Macquarie Dynamic Global Bond Fund Class I (EUR) Fonds
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WKN DE: A1W9L2 / ISIN: LU0947832670
Anlageziel
The Sub-Fund aims to outperform the reference benchmark over a full investment cycle, generating attractive returns through capital growth and income, by dynamically investing in a diversified portfolio of global fixed income instruments.
Stammdaten
| WKN | A1W9L2 |
| ISIN | LU0947832670 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrew Vonthethoff, Matthew Mulcahy, Shaughn Wilkie |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,80 |
| Fonds Volumen | 141 687 237,07 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,40 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2014 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
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