Macquarie Euro Corporate Bond Fund T Fonds

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WKN DE: A2AMSW / ISIN: AT0000A1NB63
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Macquarie Euro Corporate Bond Fund ist darauf ausgerichtet, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Euro denominierte Unternehmensanleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln erworben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Anleihen mit einem Investment Grad Rating. Neben Senior Anleihen sind auch nachrangige Anleihen möglich. Es wird bei der Veranlagung des Fondsvermögens großer Wert auf angemessene Streuung gelegt. Eine geographische oder wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt nicht. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Geldmarktinstrumente können bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
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Stammdaten

WKN A2AMSW
ISIN AT0000A1NB63
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103,87
Fondsvolumen 44 956 480,57
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.09.2016
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09