Macquarie Corporate Bond Fund I EURH Dist Fonds
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WKN DE: A3CQ5E / ISIN: LU1818598903
Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide Shareholders with a total return comprising both income and capital appreciation by investing globally in fixed- and floating-rate investment grade corporate bonds.
Stammdaten
| WKN | A3CQ5E |
| ISIN | LU1818598903 |
| Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Advisers |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Wayne A. Anglace, Michael G. Wildstein, Kashif Ishaq |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 7,89 |
| Fondsvolumen | 22 567 309,36 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,61 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.05.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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