Luxembourg Placement Fund - Solitär Fonds
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WKN DE: 163741 / ISIN: LU0159025070
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Nettovermögens, eine optimale Anlagerendite zu erwirtschaften. Das Nettofondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung vorwiegend weltweit in Obligationen, Notes sowie Forderungspapiere und Forderungsrechte, Wandelobligationen, Aktien, aktienähnliche Kapitalanteile, kurzfristige Wertpapiere, Genussscheine und Optionsscheine investiert. Der Teil, der in Aktien investiert ist, soll jederzeit höchstens 30% des Nettofondsvermögens betragen. Der Aktienanteil des Teilfonds kann ganz oder zum überwiegenden Teil über passive lndexinstrumente bzw. lndexzertifikate abgebildet werden.
Stammdaten
WKN | 163741 |
ISIN | LU0159025070 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 2 520,77 |
Fondsvolumen | 10 974 704,35 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.01.2003 |
Depotbank | UBS (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -3,97 |