Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund CHF B Acc Fonds

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WKN DE: A3DPAH / ISIN: LU2479963972

Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly European governments and related fixed income markets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”). The Sub-Fund is Actively Managed. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
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Stammdaten

WKN A3DPAH
ISIN LU2479963972
Fondsgesellschaft Lumyna Investments
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 25,79
Fondsvolumen 1 762 759 927,37
Total Expense Ratio (TER) 0,13

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05