Lumyna - European Debt - Government UCITS Fund USD B Inc Fonds
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WKN DE: A3DPAF / ISIN: LU2479963626
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to predominantly European governments and related fixed income markets. The Sub-Fund will be managed by BlackRock Investment Management (UK) Limited (the “Investment Manager”). The Sub-Fund is Actively Managed. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| WKN | A3DPAF |
| ISIN | LU2479963626 |
| Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 30,75 |
| Fonds Volumen | 1 657 103 767,64 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
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