Lumyna - American Debt - Government UCITS Fund GBP B Inc Fonds
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WKN DE: A3DN97 / ISIN: LU2479966058
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects an exposure to global government and related fixed income markets.
Stammdaten
WKN | A3DN97 |
ISIN | LU2479966058 |
Fondsgesellschaft | Lumyna Investments |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 1 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 30,64 |
Fonds Volumen | 252 861 121,39 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Société Générale, Paris, succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,09 |