Lombard Odier Selection - US Equity X1 USD MA Fonds

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WKN DE: A3EMA3 / ISIN: LU2636428133
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Management
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Anlageziel

The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The MSCI USA Index (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes only, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. The Sub-Fund’s securities will generally be similar to those of the Benchmark but the security weightings are expected to differ materially. The Investment Manager may also select securities not included in the Benchmark in order to take advantage of investment opportunities.
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Stammdaten

WKN A3EMA3
ISIN LU2636428133
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 133,46
Fondsvolumen 1 420 325 030,95
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40