Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond UA Fonds
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WKN DE: A2JJPJ / ISIN: LU1598858444
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Stammdaten
| WKN | A2JJPJ |
| ISIN | LU1598858444 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 138,02 |
| Fonds Volumen | 343 989 975,56 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.07.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,04 |
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