Lombard Odier Selection - TargetNetZero (USD) Credit Bond NA Fonds
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WKN DE: A2JJPN / ISIN: LU1598858956
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML 1-10Y US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Stammdaten
| WKN | A2JJPN |
| ISIN | LU1598858956 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 946 790,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 127,58 |
| Fondsvolumen | 101 515 529,00 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.05.2017 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
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