LO Funds - TerreNeuve, Syst. NAV Hdg, (EUR) NA Fonds
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WKN DE: A2JQ5F / ISIN: LU1858042242
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Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets), as well as in Cash and Cash Equivalents. The Investment Manager may invest up to one-third (1/3rd) of the Sub-Fund's portfolio outside these parameters, in particular in i) bonds and fixed or floating-rate securities and/or ii) convertible bonds. Non-investment grade debt securities may not be purchased.
Stammdaten
| WKN | A2JQ5F |
| ISIN | LU1858042242 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Alt - Aktien Market Neutral |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Arnaud Langlois, Cyrus-Mael Azarmgin |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,46 |
| Fondsvolumen | 44 869 646,24 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co Ltd. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
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