LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) IA Fonds
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WKN DE: A2DPSB / ISIN: LU1577897322
Anlageziel
Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden und von staatlichen Emittenten, die der EWU angehören, oder von supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds dürfen in liquide Mittel investiert werden. Die Wahl der Laufzeiten liegt im freien Ermessen des Fondsmanagers. Der Teilfonds kann in eine begrenzte Anzahl von Emittenten investiert sein.
Stammdaten
WKN | A2DPSB |
ISIN | LU1577897322 |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 1 074 676,50 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Yannik Zufferey, David Perez, Markus Thöny, Philipp Burckhardt, Flavio Schuster |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 14,73 |
Fondsvolumen | 201 978 902,10 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,48 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | % |
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2017 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |