LO Funds - Short-Term Money Market (GBP) ND Fonds
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WKN DE: A0NH2F / ISIN: LU0353682999
Anlageziel
Das Anlageuniversum des Fonds umfasst Commercial Paper (CP), Certificates of Deposit (CD), Treuhandanlagen, sowie festverzinsliche Instrumente (Laufzeit max. 12 Monate). Anlagen in renditesteigernde Instrumente wie Floating Rate Notes (FRN), Asset-Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collateralized Debt Obligations (CDO) oder derivative Finanzinstrumente sind nicht zulässig.
Stammdaten
| WKN | A0NH2F |
| ISIN | LU0353682999 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | David Callahan, Florian Helly |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,45 |
| Fonds Volumen | 205 729 102,38 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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