LO Funds IV - Asia Corporate Bond (USD) IA Fonds
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ISIN: LU2001303911
Anlageziel
A Sub-Fund invested in (i) bonds, other fixed or floating-rate debt securities, convertible bonds, bonds with attached warrants on transferable securities and short-term debt instruments, issued or guaranteed by sovereign entities or corporate entities worldwide denominated in any OECD currencies, (ii) currencies and (iii) Cash and Cash Equivalents (including short-term ABS/MBS which may represent up to 10% of investments in Cash and Cash Equivalents).
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | LU2001303911 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 921 110,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,70 |
| Fonds Volumen | 38 595 292,97 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.07.2021 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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