LO Funds - Europe High Conviction Syst. Hdg (GBP) MA Fonds

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WKN DE: A1W4KQ / ISIN: LU0963535454
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Dieser Teilfonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in auf EUR lautende festverzinsliche Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren, variabel verzinsliche Anleihen (FRN) mit häufig vorgenommenen Zinsanpassungen und liquide Mittel. Mindestens zwei Drittel (2/3) des Vermögens des Teilfonds werden in Papiere investiert, die von Emittenten begeben oder garantiert werden, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
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Stammdaten

WKN A1W4KQ
ISIN LU0963535454
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung GBP
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Cyril Marquaire, Peter Dionisio

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 19,52
Fondsvolumen 160 930 746,73
Total Expense Ratio (TER) 1,18

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.06.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,16