LO Funds - Emerging Local Currency Bond Fundamental (USD) PD Fonds

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WKN DE: A0YKKZ / ISIN: LU0476248355

Anlageziel

Unser benchmarkunabhängiger Ansatz stellt einen höheren Anteil lokaler Schwellenmärkte mit soliden Fundamentaldaten sicher. Das Portfolio umfasst vorwiegend auf Lokalwährung lautende Schuldtitel staatlicher Emittenten der Emerging Markets. Zudem enthält es Finanzderivate, inklusive Forwards und Non-Deliverable Forwards, die zum Aufbau bzw. zur Absicherung des Währungsexposures eingesetzt werden. Der Performancebeitrag des Fonds ergibt sich aus der Währungs- und Länderallokation sowie der Renditekurvenpositionierung und der Titelauswahl.
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Stammdaten

WKN A0YKKZ
ISIN LU0476248355
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 3 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nic Hoogewijs, André Kayisire

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7,20
Fondsvolumen 46 198 269,25
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 5,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.10.2011
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03