LO Funds - Emerging High Conviction Syst. Hdg (EUR) PA Fonds

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WKN DE: A1JL2M / ISIN: LU0690086581

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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investment target

Dieser Teilfonds investiert in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants, Swaps, die Long- und/oder Short-Positionen in Aktien ermöglichen, oder Optionen, mit denen zur Absicherung ein Engagement in staatlichen Emittenten eingegangen werden kann), die von Gesellschaften emittiert werden, die ihren Sitz in den Emerging Markets haben oder dort direkt oder indirekt einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager darf bis zu 40% des Portefeuilles des Teilfonds ausserhalb dieser Parameter investieren, insbesondere (i) in Unternehmen, die einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausserhalb der Emerging Markets ausüben, und/oder (ii) in Währungen (einschliesslich Emerging-Market-Währungen).
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derivatives#masterdata#headline

WKN A1JL2M
isin LU0690086581
investment company Lombard Odier Funds
category Branchen: Andere Sektoren
currency EUR
initial minimum savings amount 3 000,00
capital forming savings possible? no
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fund manager Odile Lange-Broussy, June Chua, Wee Jia Low, Ashley Chung, Faye Gao

current data

fund rating -
current redemption price 12,29
funds volume 74 088 707,42
total expense ratio (ter) 2,05

charges

administration fee %
custodian fee %
redemption fee 0,00 %
issue charge 5,00 %

basic data

issue date 31.10.2011
deposit bank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
paying agent CACEIS Bank, Luxembourg Branch
domicile Luxembourg
fiscal year 30.09.2025

performance data

previous day change 0,12