LO Funds - Asia Income 2024 Syst. NAV Hedged (CHF) NA Fonds

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WKN DE: A2PVS6 / ISIN: LU2083276589
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in November 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity. However, the portfolio of securities is monitored/maintained so that the replacement of one or several of these debt securities can occur at the discretion of the Investment Manager in the case of a significant increase in the risk of default or downgrade in credit ratings, and/or presence of relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
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Stammdaten

WKN A2PVS6
ISIN LU2083276589
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung CHF
Mindestanlage 1 074 676,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 7,82
Fondsvolumen 114 782 399,62
Total Expense Ratio (TER) 0,47

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr %
Ausgabeaufschlag %

Basisdaten

Auflagedatum 10.12.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01