LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond Syst.NAV Hdg Seed (EUR) PD Fonds
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WKN DE: A3DQ5Q / ISIN: LU2502189744
Anlageziel
The Sub-Fund is actively managed. The JP Morgan JACI Non-Investment Grade Total Return Index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index.
Stammdaten
| WKN | A3DQ5Q |
| ISIN | LU2502189744 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Dhiraj Bajaj, Love Sharma, Nivedita Sunil |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,73 |
| Fondsvolumen | 217 159 913,31 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2022 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
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