LLB Obligationen Euro Alternativ ESG CHF Fonds

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WKN DE: 964815 / ISIN: LI0006745264
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert global in Obligationen erstklassiger Schuldner; ausgenommen sind in Euro denominierte Bonds. Er orientiert sich am JP Morgan Global Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Portfolio des Fonds bilden Obligationen in Währungen wie beispielsweise US-Dollar, Schweizer Franken, Pfund Sterling und Dänische Kronen. Der Fonds setzt zudem auf ein aktives Währungsmanagement. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Mindest-Rating A) investiert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die eine gut diversifizierte, erstklassige Alternative zu Anleihen in Euro suchen und von den unterschiedlichen Zinsniveaus der verschiedenen Währungen profitieren wollen.
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Stammdaten

WKN 964815
ISIN LI0006745264
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Anleihen Global
Währung CHF
Mindestanlage 1 065,24
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Mirko Mattasch, Peter Goller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85,39
Fondsvolumen 10 018 090,34
Total Expense Ratio (TER) 0,77

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,70 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 22.08.1997
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,06