LLB Obligationen EUR ESG T Fonds

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WKN DE: 964825 / ISIN: LI0013255687
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Euro lauten. Er orientiert sich am JP Morgan EMU Staatsanleihen-Index als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
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Stammdaten

WKN 964825
ISIN LI0013255687
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 1 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roger Wohlwend, Peter Goller

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 105,66
Fondsvolumen 161 728 909,00
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,00 %
Rücknahmegebühr 0,70 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.01.1997
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15