LLB Obligationen CHF ESG A Fonds

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WKN DE: A0RLUX / ISIN: LI0032543303
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Der Fonds investiert in festverzinsliche Anlagen (Obligationen, Geldmarkt und Kontoguthaben), die auf Schweizer Franken lauten. Er orientiert sich am Swiss Foreign Bond Index (SBI Foreign) als Benchmark. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Das Fondsvermögen wird nur in fest- und variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. In der Anteilsklasse T werden Zinserträge thesauriert, in der Anteilsklasse A ausgeschüttet. Der Fonds eignet sich für Anleger, die mit einer renditeorientierten und gleichzeitig auf Sicherheit bedachten Strategie zusätzlich zur Kapitalerhaltung einen möglichst hohen Zinsertrag erwirtschaften wollen.
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Stammdaten

WKN A0RLUX
ISIN LI0032543303
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 1 065,24
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Mirko Mattasch, Stefan Rösch

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 130,14
Fondsvolumen 738 161 195,16
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,70 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.01.1997
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle LLB Schweiz AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07