LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF P Fonds

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WKN DE: A2P60L / ISIN: LI0547244512
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.
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Stammdaten

WKN A2P60L
ISIN LI0547244512
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung CHF
Mindestanlage 1,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bernhard Schmitt, Timo Gruber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 123,90
Fonds Volumen 162 390 667,18
Total Expense Ratio (TER) 0,42

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,50 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,67