LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse USD I Fonds

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WKN DE: A2QF6B / ISIN: LI0571437784
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.
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Stammdaten

WKN A2QF6B
ISIN LI0571437784
Fondsgesellschaft LLB Fund Services
Kategorie Rohstoffe - Edelmetalle
Währung USD
Mindestanlage 921 110,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Bernhard Schmitt, Timo Gruber

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 139,24
Fondsvolumen 162 390 667,18
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 1,50 %
Ausgabeaufschlag 1,50 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2020
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,19