LLB Gold Fonds - LLB Gold I Klasse CHF I Fonds
|
WKN DE: A2P60M / ISIN: LI0547244520
Anlageziel
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven realen Rendite bzw. eines langfristigen realen Kapitalwachstums, welche höher ist als die Geldentwertung und besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Kapitalzuwachses mit der Anlageklasse Edelmetalle, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten. Der AIF investiert zu mindestens 75% in physisches Gold in direkter oder indirekter Weise sowie in weitere als zulässig angegebene Vermögenswerte. Ferner kann der AIF sein Vermögen in andere Edelmetalle (direkt oder indirekt), sowie in derivative Finanzinstrumente, denen direkt oder indirekt (z.B. Indizes) Edelmetalle zugrunde liegen sowie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, etc.), in indirekte Anlagen (OGAW, ETFs, Index-Zertifikate, etc.) anlegen.
Stammdaten
WKN | A2P60M |
ISIN | LI0547244520 |
Fondsgesellschaft | LLB Fund Services |
Kategorie | Rohstoffe - Edelmetalle |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 21 493 530,08 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Bernhard Schmitt, Timo Gruber |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 126,83 |
Fondsvolumen | 141 325 865,62 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 1,50 % |
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.08.2020 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,49 |