LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T Fonds
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WKN DE: A1110S / ISIN: AT0000A17Z45
Anlageziel
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I ndex/Referenzwert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel einen langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Für den Fonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten mit Sitz in Ländern der CEEMENA-Zone (Central Eastern Europe, Middle East, North Africa) erworben, wobei regelmäßig in andere Währungen als Euro investiert werden kann. Daneben kann in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel internationaler Emittenten anderer Regionen in Währungen der Länder der CEEMENA-Zone investiert werden. Bis zu 20 vH des Fondsvermögens können in andere Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden.
Stammdaten
WKN | A1110S |
ISIN | AT0000A17Z45 |
Fondsgesellschaft | LLB Asset Management |
Kategorie | Anleihen Osteuropa |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 250 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Christoph von Bonin, Roland Plasser |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 146,74 |
Fondsvolumen | 164 071 213,81 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.06.2010 |
Depotbank | Allianz Investmentbank AG |
Zahlstelle | LLB Schweiz AG |
Domizil | Austria |
Geschäftsjahr | 30.09.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,07 |