Liontrust GF Absolute Return Bond Fund B5 Acc USD Fonds

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WKN DE: A2JNH9 / ISIN: IE00BD85PP71
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to generate positive absolute returns over a rolling 12 month period, irrespective of market conditions. The Fund will invest in bond and credit markets worldwide (including developed and emerging markets). The Investment Adviser will seek to achieve the investment objective of the Fund by investing directly in bond and credit instruments (as described below) or through the use of derivatives (specifically currency forwards, total return swaps, credit default swaps, interest rate swaps, futures, options and embedded derivatives.
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Stammdaten

WKN A2JNH9
ISIN IE00BD85PP71
Fondsgesellschaft Liontrust Investment Partners LLP
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 4 605 550,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Donald Phillips, Philip Milburn

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11,82
Fondsvolumen 85 396 488,72
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.06.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02