LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R Fonds

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WKN DE: A1JQCD / ISIN: LI0141834452
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

Das Anlageziel des LionGlobal Asian Quality Bond Fund besteht hauptsächlich in der Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche die Kombination der Zinserträge, des Wertzuwachses und der Währungsgewinne darstellt. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Der OGAW investiert mindestens 60% seines Vermögens in fest- und/oder variabel-verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten, die von in Asien ansässigen privaten, gemischtwirtschaftlichen, staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen begeben wurden und welche von einer oder mehreren führenden Ratingagenturen bonitätsmässig als erstklassig eingestuft wurden (hohen Kreditqualität) beziehungsweise für welche ein entsprechendes implizites Rating ermittelt wurde.
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Stammdaten

WKN A1JQCD
ISIN LI0141834452
Fondsgesellschaft Lion Global Investors
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Goh Soo May

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 81,17
Fondsvolumen 38 676 863,34
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,20 %
Depotbankgebühr 0,14 %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 3,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.02.2014
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Erste Bank Der Oesterreichischen
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02