Lightrock UCITS ICAV - Lightrock Global Small-Cap Fund N EUR Accumulation Fonds
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ISIN: IE000TPZJNO8
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate positive returns, by outperforming the MSCI World Small Cap Index Total Net Return (“Benchmark”).
Stammdaten
| WKN | |
| ISIN | IE000TPZJNO8 |
| Fondsgesellschaft | Lightrock Netherland B.V |
| Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 115,59 |
| Fondsvolumen | 457 345 033,84 |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,07 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | % |
| Ausgabeaufschlag | % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.04.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,95 |
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