Lightrock Evergreen Fund SICAV (USD) B Fonds

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ISIN: LI1114650107
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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

The AIF invests its assets primarily directly or indirectly in minority growth investments, buyout and/or late-stage target funds and/or hold, directly or indirectly, minority growth investments, buyout and/or late-stage portfolio companies which aim to have long-term sustainable social and/or environmental impact (hereinafter: "Portfolio Investments"). However, initially after the launch of the AIF the AIFM may invest substantially all assets of the AIF in the Lightrock Growth Fund I S.A., SICAV-RAIF - Lightrock Global Fund, Luxembourg. The target jurisdictions of the AIF's investments respectively the investments of the target funds of the AIF include, but are not limited to, Latin America (Brazil, Colombia, Peru, Chile and Mexico), India, European countries (EEA and non EU), USA and Israel.
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Stammdaten

WKN
ISIN LI1114650107
Fondsgesellschaft LGT Fund Management Company
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung USD
Mindestanlage 4 733 950,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1 150,87
Fonds Volumen 582 324 339,58
Total Expense Ratio (TER) 2,98

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 3,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2021
Depotbank LGT Bank AG (Liechtenstein)
Zahlstelle Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag