KEOX Funds - ESG Bonds -GBP-R- Fonds
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WKN DE: A3C5R7 / ISIN: LI1138755767
Anlageziel
Die Anlagen der Segmente erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Forderungspapieren und Forderungswertrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, und andere verbreitete und
weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Es ist den Segmenten gestattet in beschränktem Umfang in Forderungspapiere und Forderungswertrechte von Unternehmen aus dem Non-Investment-Grade-Bereich (High Yield Bonds) anzulegen.
Stammdaten
WKN | A3C5R7 |
ISIN | LI1138755767 |
Fondsgesellschaft | Theta Enhanced Asset Management |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrew Gillham |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1 004,58 |
Fondsvolumen | 117 107 681,94 |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.10.2021 |
Depotbank | Neue Bank AG |
Zahlstelle | Notenstein La Roche Privatbank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,49 |