Kapital Plus R EUR Fonds
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WKN DE: A2DU1L / ISIN: DE000A2DU1L9
investment target
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20 und 40 % des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10 % begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben Verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Indexzertifikate und andere Zertifikate; Geldmarktinstrumente; Bankguthaben; Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente.
derivatives#masterdata#headline
| WKN | A2DU1L |
| isin | DE000A2DU1L9 |
| investment company | Allianz Global Investors |
| category | Mischfonds EUR defensiv |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 0,00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#distributing |
| fund manager | Marcus Stahlhacke, Matthias Grein, Marcus Bayer |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 109,14 |
| funds volume | 2 970 004 335,76 |
| total expense ratio (ter) | 0,70 |
charges
| administration fee | % |
| custodian fee | 0,00 % |
| redemption fee | 0,00 % |
| issue charge | 0,00 % |
basic data
| issue date | 16.11.2017 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Allianz Investmentbank AG |
| domicile | Germany |
| fiscal year | 31.12.2025 |
performance data
| previous day change | -0,24 |
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