JSS Short-Term Bond - Global Opportunistic I CHF Hedged Cap Fonds

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WKN DE: A14YWE / ISIN: LU1073945674

Anlageziel

Opportunistic erfolgen weltweit in fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die in einer beliebigen Währung denominiert sind und von staatlichen, öffentlich-rechtlichen, privaten und gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben oder garantiert sind. Solche Wertschriften können auch von Schuldnern aus den Emerging Markets ausgegeben sein. Daneben (d.h. akzessorisch) kann der Teilfonds auch liquide Mittel halten. Die durchschnittliche Duration des Nettovermögens darf drei Jahre nicht übersteigen. Im Übrigen dürfen Anteile an anderen OGAW/OGA sowie Derivate gemäss den Angaben in Kapitel „3.3. Anlagebeschränkungen" eingesetzt werden. Der Teilfonds kann zudem für bis zu maximal 10% des Nettofondsvermögens Kredite auf temporärer Basis aufnehmen und durch derivate Anlageinstrumente potenzielle Verpflichtungen innerhalb der Limiten des Gesetzes von 2010 eingehen.
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Stammdaten

WKN A14YWE
ISIN LU1073945674
Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1 074 676,50
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Rishabh Tiwari, Walid Bellaha

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100,59
Fondsvolumen 189 028 094,28
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.07.2015
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29