JPMorgan Liquidity Funds - USD Treasury CNAV Fund Institutional (dist.) Fonds
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WKN DE: 249809 / ISIN: LU0176038411
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Niveaus an Gesamterträgen in USD, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist.
Stammdaten
| WKN | 249809 |
| ISIN | LU0176038411 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 4 605 550,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Christopher Tufts, Chris Mercy, Robert Motroni |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fonds Volumen | 59 663 391 509,01 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.10.2003 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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