JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund X (acc.) Fonds

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WKN DE: A2PW8N / ISIN: LU2095451360

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in excess of Euro money markets whilst aiming to preserve capital, consistent with prevailing money market rates, and maintain a high degree of liquidity. The Sub-Fund will invest its assets in Debt Securities and deposits with credit institutions. The Sub-Fund may have exposure to investments with zero or negative yields in adverse market conditions. The weighted average maturity of the Sub-Fund’s investments will not exceed 6 months and the initial or remaining maturity of each Debt Security will not exceed 2 years with a 397 day reset at the time of purchase.
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Stammdaten

WKN A2PW8N
ISIN LU2095451360
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR
Währung EUR
Mindestanlage
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Joseph McConnell, Neil Hutchison

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10 745,47
Fondsvolumen 5 891 945 165,28
Total Expense Ratio (TER) 0,05

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 10.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,79