JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund UK_RFS GBP (acc.) Fonds
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WKN DE: A40MV8 / ISIN: LU2875899721
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die GBPGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
| WKN | A40MV8 |
| ISIN | LU2875899721 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 298 816 476,14 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Neil Hutchison |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 175,04 |
| Fonds Volumen | 909 777 145,31 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.10.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,68 |
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