JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund E (acc.) Fonds
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WKN DE: A2JB0K / ISIN: LU1747646971
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
| WKN | A2JB0K |
| ISIN | LU1747646971 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 236 697 500,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11 913,28 |
| Fondsvolumen | 12 045 177 824,81 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.01.2018 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,36 |
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