JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund Core (acc.) Fonds
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WKN DE: A40NCK / ISIN: LU2891735529
Anlageziel
Der Teilfonds versucht, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die die USDGeldmarktzinssätze übersteigt, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Stammdaten
| WKN | A40NCK |
| ISIN | LU2891735529 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt USD |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 94 679 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Doris Grillo, Kyongsoo Noh, Harveer Bhalla |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 050,59 |
| Fondsvolumen | 12 045 177 824,81 |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.11.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,21 |
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