JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds

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WKN DE: A0X9CM / ISIN: LU0440255825
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Stammdaten
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Management
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Anlageziel

"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
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Stammdaten

WKN A0X9CM
ISIN LU0440255825
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung SGD
Mindestanlage 0,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10 131,95
Fondsvolumen 1 468 055 114,66
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.03.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,33