JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund E (acc.) Fonds
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WKN DE: A2JB0X / ISIN: LU1747645064
Anlageziel
"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
WKN | A2JB0X |
ISIN | LU1747645064 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | SGD |
Mindestanlage | 170 762 251,86 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11 018,41 |
Fonds Volumen | 1 668 481 018,50 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.02.2022 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |