JPMorgan Liquidity Funds - SGD Liquidity LVNAV Fund Core SGD (dist.) Fonds
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WKN DE: A40NCC / ISIN: LU2891733664
Anlageziel
"Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
Stammdaten
WKN | A40NCC |
ISIN | LU2891733664 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | SGD |
Mindestanlage | 70 621 713,35 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Masaomi Shimada, Aidan Shevlin |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fondsvolumen | 1 468 055 114,66 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.11.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |