JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (acc.) Fonds
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WKN DE: A2N8BL / ISIN: LU1873128505
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
WKN | A2N8BL |
ISIN | LU1873128505 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 0,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10 588,10 |
Fondsvolumen | 28 266 102 743,57 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2018 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,12 |