JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund Premier (dist.) Fonds
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WKN DE: 634345 / ISIN: LU0103815337
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| WKN | 634345 |
| ISIN | LU0103815337 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 723 110,61 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fonds Volumen | 17 373 487 331,57 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | 0,00 % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.04.2000 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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