JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund CAP (dist.) Fonds
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WKN DE: A3D87R / ISIN: LU2599140436
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| WKN | A3D87R |
| ISIN | LU2599140436 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 25 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
| Fonds Volumen | 26 878 092 628,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,16 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.06.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
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