JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional (T0 acc.) Fonds
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WKN DE: A1J5DF / ISIN: LU0836346345
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| WKN | A1J5DF |
| ISIN | LU0836346345 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 5 000 000,00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 461,01 |
| Fonds Volumen | 26 878 092 628,41 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,21 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.10.2012 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
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