JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund D (acc.) Fonds
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WKN DE: A2N8CV / ISIN: LU1873129222
Anlageziel
Der Fonds investiert in auf britische Pfund lautende Geldmarktinstrumente.
Stammdaten
| WKN | A2N8CV |
| ISIN | LU1873129222 |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
| Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
| Währung | GBP |
| Mindestanlage | 7 105,32 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Mohamed Abubakar |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10 935,58 |
| Fondsvolumen | 16 495 170 377,77 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| Rücknahmegebühr | 0,00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.09.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 2,16 |
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