JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund X EUR Inc Fonds
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WKN DE: A402UG / ISIN: LU2757996611
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
WKN | A402UG |
ISIN | LU2757996611 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fondsvolumen | 1 173 468 211,79 |
Total Expense Ratio (TER) | 0,05 |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.05.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |