JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund Core EUR Inc Fonds
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WKN DE: A40MV1 / ISIN: LU2875898913
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
Stammdaten
WKN | A40MV1 |
ISIN | LU2875898913 |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 100 000 000,00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
Fondsmanager | Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Fonds Volumen | 1 181 352 415,01 |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
Rücknahmegebühr | 0,00 % |
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.10.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |