JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund C EUR Acc Fonds

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WKN DE: A407X4 / ISIN: LU2757995050

Anlageziel

The Sub-Fund seeks to achieve a return in the Reference Currency in line with prevailing money market rates whilst aiming to preserve capital consistent with such rates and to maintain a high degree of liquidity.
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Stammdaten

WKN A407X4
ISIN LU2757995050
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt EUR Kurzfristig
Währung EUR
Mindestanlage 5 000 000,00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Joseph McConnell, Aidan Shevlin, Ian Crossman

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10 206,55
Fondsvolumen 1 173 468 211,79
Total Expense Ratio (TER) 0,21

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,78