JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund Agency (dist.) Fonds

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WKN DE: A1C7CL / ISIN: LU0533340328

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Anlageziel

"Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."
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Stammdaten

WKN A1C7CL
ISIN LU0533340328
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 1 793 806,36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Fonds Volumen 1 258 612 738,34
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
Rücknahmegebühr 0,00 %
Ausgabeaufschlag 0,00 %

Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.11.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00